Todos os ETFs Spot de Bitcoin foram aprovados em um momento histórico no dia 10 de janeiro de 2024, exatamente 15 anos depois da primeira transação com bitcoin ser realizada na história, quando o próprio Satoshi Nakamoto transferiu algumas moedas para Hal Finney.
Agora, as maiores gestoras de ativos do planeta estão no jogo e prometem levar o Bitcoin ao alcance de novos investidores institucionais.
Mas como esses ETFs mudam a ótica sobre o bitcoin e o que pode mudar já no halving de 2024? Será que o fluxo de entrada de dólares vai ser capaz de alterar significativamente o preço do ativo? Vamos olhar para alguns dados interessantes nesse artigo.
ETFs são fundos de investimento que replicam o desempenho de um índice, como o Ibovespa, ou de um setor da economia, como o de energia. Eles são negociados na bolsa de valores, como se fossem ações, e permitem ao investidor diversificar sua carteira com baixo custo e facilidade. ETFs são uma forma prática e eficiente de investir em diferentes mercados, sem precisar comprar cada ativo individualmente.
No caso do Bitcoin, os ETFs Spot são fundos de investimento que permitem aos investidores comprar e vender bitcoins diretamente no mercado. Eles são considerados uma forma mais simples de se expor ao ativo digital, pois eliminam os riscos associados à custódia do ativo. A partir do momento em que os ETFs são aprovados, grandes investidores institucionais têm um mecanismo mais seguro e regulado para comprar bitcoin.
No dia 10 de Janeiro, os ETFs Spot de Bitcoin de 11 gestoras de ativos foram aprovados em uma decisão histórica:
Ótimo que os ETFs foram aprovados, mas o que muda na prática? Para entendermos os possíveis impactos no preço do Bitcoin, precisamos entender o que pode melhorar de fato no ativo a partir da aprovação dos ETFs Spot nos Estados Unidos. Confira:
Um dos efeitos mais imediatos e óbvios do lançamento dos ETFs Spot de Bitcoin foi o aumento da demanda pelo ativo digital. Afinal, os fundos precisam comprar bitcoins no mercado para compor suas carteiras e atender aos seus cotistas. Segundo dados da Bloomberg, os ETFs Spot de Bitcoin captaram mais de US$ 10 bilhões em seu primeiro mês de operação, superando as expectativas mais otimistas do mercado.
Isso fez com que o Bitcoin batesse recordes no mercado de ETFS já em seu primeiro mês: dos mais de 3 mil ETFs lançados nos últimos 30 anos, dois (da BlackRock e Fidelity) estão nas primeiras posições.
Além disso, os ETFs contribuíram para aumentar a escassez do ativo digital, pois reduziram a oferta disponível no mercado. Como se sabe, o bitcoin tem uma emissão limitada a 21 milhões de unidades, e cerca de 93% deste supply já foi minerado até o momento. Com os fundos comprando e retirando bitcoins das exchanges, a quantidade de moedas circulantes diminui, tornando o ativo digital ainda mais raro e valioso.
Este fator ainda é mais acentuado se levarmos em conta que, se somados, os ETFs estão comprando cerca de 10.000 Bitcoins por dia desde o seu lançamento, em contraste com a própria mineração do ativo, que gera cerca de 900 moedas/dia, um choque de oferta vs demanda de mais de 10x. Para completar, ainda temos o halving chegando em Abril, que vai cortar a capacidade de mineração pela metade, produzindo apenas 450 novos bitcoins por dia, ou seja, um choque de oferta vs demanda de mais de 20x.
Outro fator que influenciou positivamente o preço do bitcoin após o lançamento dos ETFs Spot de Bitcoin foi o aumento da legitimidade e da confiança no ativo digital por parte dos investidores institucionais. A aprovação dos fundos pela SEC foi um sinal de que o bitcoin é reconhecido como um ativo financeiro legítimo e regulado, capaz de atrair o interesse e o respeito dos investidores mais tradicionais e conservadores.
Além disso, os ETFs Spot de Bitcoin oferecem segurança e também transparência para os investidores, pois seguem as mesmas regras e padrões dos demais fundos negociados em bolsa. Isso significa que os investidores têm mais respaldo legal em caso de quaisquer problemas relacionados ao seu patrimônio.
A mentalidade dos investidores mais tradicionais vêm mudando tanto ao longo dos últimos anos, que a própria Fidelity já passou a alocar 1% de todos os seus fundos conservadores no Canadá em Bitcoin. Imagine o que pode acontecer quando chegarmos nos fundos dos Estados Unidos…
Além disso, o ETF de ouro - um dos maiores do planeta - passou a ter fluxos de saída logo que os ETFs de Bitcoin foram lançados, levando a crer que parte dos investidores do ouro também veem a criptomoeda como uma reserva de valor interessante.
Um terceiro fator que influenciou positivamente o preço do bitcoin após o lançamento dos ETFs Spot de Bitcoin foi o aumento da visibilidade e da educação sobre o ativo digital. Os fundos trouxeram uma maior exposição midiática e social para o bitcoin, que passou a ser notícia nos principais veículos de comunicação e nas redes sociais.
Essa maior visibilidade atraiu a atenção e a curiosidade de milhões de pessoas que ainda não conheciam ou não entendiam o bitcoin, e que passaram a buscar mais informações e educação sobre o ativo digital. Muitos desses novos interessados se tornaram investidores, ampliando a base de usuários e a demanda pelo bitcoin.
Não é à toa que que desde o lançamento dos ETFs em Janeiro o preço do Bitcoin segue subindo forte, com uma alta de quase 20% em pouco mais de 30 dias, e que tende a se intensificar ainda mais nos próximos meses com o halving e a bull run no mercado cripto.
Com os movimentos atuais no preço do BTC, alguns analistas dizem que podemos viver uma espécie de “Halving duplo”, ou seja, uma valorização que é potencializada pelo próprio Halving (como nos outros ciclos), e também pela compra acelerada de Bitcoin por parte dos fundos de investimento através dos ETFs.
*Quer entender mais sobre o que é e o impacto do Halving do Bitcoin? Clique aqui para conferir o nosso artigo.
Com isso existe a possibilidade real de alcançarmos uma valorização de 550% no preço do ativo após o halving, previsto para acontecer em Abril. Isso levaria o bitcoin a incríveis 230 mil dólares por moeda e um market cap total de mais de 5 trilhões, uma consolidação do ativo como reserva de valor para milhões de pessoas, empresas e governos.
O lançamento dos ETFs Spot de Bitcoin nos Estados Unidos foi um evento histórico para o mercado cripto, que teve um impacto positivo e significativo no preço do ativo digital. No entanto, esse foi apenas o começo de uma nova era para o bitcoin, que ainda tem muito potencial para crescer e se consolidar como um dos ativos mais importantes e valiosos do mundo.
As perspectivas para o futuro são otimistas, porque há uma expectativa de que outros países sigam o exemplo dos Estados Unidos e aprovem seus próprios ETFs Spot de Bitcoin, aumentando ainda mais a demanda, a escassez, a legitimidade, a confiança, a visibilidade e a educação sobre o ativo digital.
Além disso, há uma tendência de que o bitcoin continue se beneficiando de fatores macroeconômicos e geopolíticos favoráveis, como a alta inflação, a instabilidade política, a desconfiança nas instituições financeiras, a busca por inovação e a adoção por parte de grandes players do mercado.
Como a cereja do bolo, ainda estamos vivendo o início de um grande choque entre a oferta e a demanda que já está acontecendo, e será potencializado ao máximo com o Halving. Prepare-se, porque os próximos meses serão extremamente voláteis, mas também vão oferecer oportunidades únicas para estar posicionado no melhor ativo do século XXI.
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